Como fazer conciliação bancária: Passo a passo

January 17, 2016
2
min de leitura
Equipe Nibo
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Conciliação bancária é a simples conferência das contas bancárias com o controle financeiro interno.

A conciliação bancária tem como objetivo verificar se está tudo correto no controle interno ou se há inconsistências de dados. Ela verifica se o saldo bancário do controle interno, os lançamentos e suas datas estão idênticos ao extrato do banco.

Montamos um passo a passo para ajudar a fazer uma conciliação bancária eficiente:

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1º Passo: Lançar as movimentações diariamente

A empresa precisa controlar diariamente todas as movimentações de entradas e saídas financeiras, informando todas as contas bancárias envolvidas.

Exemplos de movimentações financeiras: tarifas bancárias, pagamentos de fornecedores, recebimentos de clientes, pagamento de empréstimos do banco, pagamento de salários dos funcionários, impostos, etc.

 

2º Passo: Verificar saldo no extrato bancário

Conferir se os saldos inicial e final do controle interno e os saldos no extrato bancário batem.

 

3º Passo: Conferir detalhes dos lançamentos

Ver se todos os lançamentos do extrato bancário estão sendo feitos na data correta e com os valores corretos no controle financeiro da empresa.

 

4º Passo: Se houver diferenças nos lançamentos, corrigir

Verificar as divergências de valores ou a falta dos mesmos, procurando saber aonde isto ocorreu. Em seguida, corrigir as diferenças no controle interno, para que todos os lançamentos estejam refletidos e o saldo esteja idêntico.

Como no final de cada mês é preciso enviar os documentos para a contabilidade, não se esqueça de guardar: comprovantes de pagamentos, Notas Fiscais, boletos bancários e extratos bancários.

No caso do Nibo, todos os documentos podem ser anexados no Gerenciador Financeiro e podem ser enviados eletronicamente para a contabilidade.

 

nibo-contador

Veja outros posts que podem te ajudar com a sua conciliação bancária:

Conciliação bancária Nibo

A importância da conciliação bancária

Como baixar arquivo OFX para conciliação bancária

Conciliação bancária em segundos. É possível.

 

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